ИНДИКАТОР ИШИМОКИ КИНКО ХУО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. В чем состоит проблема?

2.В чем причина возникновенияпроблемы?.

З.Какобы пути возможного решенияпроблемы?

Зa

Зb

Зc

4.Какое решение Вы предлагаете?

4a

4b

4c

4d

5.Направьте все силы на выполнение принятого решения- и не беспокойтесь о результате!

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ.

"Все перемены в натуре встречающиесяпакого суть состояния, чтоежели в одномместе сколько убудет, то б другом столько же и присовокупится". МЛомоносов.
"Закон сохранения вещества".

Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.
Если бы каждая акция или индекс существовали ввакууме, то можно было бы сказать, что все,чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу ли акций по валюте - это величиной стоп-лосса.
Тогда величина риска равна= Величина стоп -лосса.
Как известно из теории управления рисками таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2 процентов. Поэтому, я, например, предпочитаю работать на счетах не менее чем 20000 долларов. Это означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею возможность потерятйОО долларов, если сработает стоп-лосе. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках, такое соотношение выдержать невозможно и стоплосс (когда он бывает - а это, как уже отмечалось, - примерно 1 раз из 5) составляет от 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Но соотношение профит - лосе при данной методике примерно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).
В среднем выигрышза месяц работы составляеу меня 100200 пипсов, что составляет примерно 5-10 процентов в месяц от 20000, иногда больше, иногда меньше.
Естественно, что те, кто склонны рисковать больше могут применить описываемую тактику и, положив, на счет хоть 1 тысячу долларов.
Однако, если им не повезет, то даже при игре интрадей, это даст им возможность получить то лько 2 стоплосса подряд, после чего надо открывать новый счет.
Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним вполне разумным (но превышающим 2%) являетоцержать на счету 5 стоплоссо^примерно 5-6 тысяч для$юрекса и 500-600 долларов для минифорекса).
Я же просто не открываю позицию, если величина стоп -лосса более 5 процентов.
Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно - игра на недельных и месячных позициях, где стопы достаточно велики, требует большего капитала, чем игра интрадей, где величина стопов меньше.
Однако, это еще не все. Предположим, что Вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (Продали франк и купили евро) . Значит ли это, что Все у Вас хорошо? Очевидно - нет!

Страницы:

Краткое описание:

1    2     3